個人部位裡十大持股 (佔配置約 85% 資金) YTD 表現,大致上可以看得出來關聯性算高,也就是說並不屬於"穩健"配置,風險程度偏高,稍微簡評。
TSLA 是我部位去年最強,但也是今年表現最弱,仍然讓他擔任主力部位,成長性毋庸置疑、自動駕駛雖然很多人吐槽是 L2,但幾乎是開過各品牌自駕功能者共識的冠軍、馬誼郎的預期出貨量也都有達到,買了一台特斯拉幫自己的投資貢獻營收。至於 Robotaxi 和 Teslabot,我覺得對公司估值尚無幫助,但如果再來一次年初的成長股之亂,說不定又要飛天了,有夢最美;
NFLX 四月財報前大力加碼結果硬吃 -10%,錄了一集「網飛往地上飛」安慰自己,終於在今天創新高,最強大的 churn rate 代表最強大的 LTV,也代表著制價權,我覺得串流之王當之無愧,後人要追還要時間。迪士尼雖然有 Disney+,先不論績效,產品組合有其他東西純度就輸了;
NVDA 就一直飛,中間盤整時也沒什麼動搖,不管是 metaverse, AI, server, 自駕、電玩,什麼酷題材都有他,若用「可預期的未來」來做選股的話,絕對是首選;
NET 最早和 GG 對拚的標的,其實在去年的時候市場和輿論都是比較喜歡 FSLY,兩者業務有類似之處但不重疊,後來 FSLY 和 AKAM 股價表現較差一起砍掉,事後財報驗證沒有冤枉這兩隻;
FB 不用多說就是 #相信蜥蜴,我整天都這樣洗腦大家,雖然臉書最常獲得罵名,但想想為什麼大家還是一直用臉書答案就很明顯了吧,其對於 VR/AR 的布局值得期待;
MSFT 把它當成墊底石最適合,停損停利就拿它來停泊資金,發現酷東西就從這裡殺肉,他是你最佳的朋友,也是配置裡最穩的選擇之一;
CRWD 是目前防毒公司成長性最好的代表之一,zero trust 先鋒,每次只要有駭客出來亂,就又免費廣告,在區塊鏈打入華爾街之後,整天被駭的特性,一定只會獲得更多關注;
SQ 這隻也是信仰股,單純覺得他的估值一定要超過 PYPL 才是,同時是疫情受害也是受惠股, Cash app 功能強大,數位存款、轉帳、發薪、消費、投資股市/加密貨幣都做得到,關在家裡就用這個。而解封出外之後,廣大的 SME 都是 Square 支付的好夥伴。
UI 是聽到教練介紹之後,自己安裝了他家的 wifi,然後得知老闆和麻吉兄弟是朋友,股價表現又穩健上爬,就直接買進了,沒算估值、也沒管評價,反正東西好用就買來投資。
AMZN 雖然大多數人對他的印象是電商,但實際上是雲端界的王,AWS 是這家公司估值可以屌壓另個販售霸主 WMT 的主因,家大業大什麼都做,雲端的路還很長,在持股裡面算和 MSFT 同個地位,也就是假設短期內發生股災,會比較無顧忌敢撿,也安心的好東西。
今年停損的大部位:
TDOC 是遠距醫療公司,吃下 LVGO 之後本來是很看好,但在上次財報發現成長減緩後就賣了,也吃了二十幾 % 的虧損。
連續兩年好年,過得這麼幸福真的沒問題嗎?祝大家順利囉
tdoc 盤 前 在 貓的成長美股異想世界 Facebook 的最佳解答
🌻美國生活
上週進城了一趟, 拍了些照片(之後會慢慢分享), 也對疫情後的美國做了些觀察:
這次是用ABNB訂的房. 還不錯, 美中不足的是房東(host)沒有寫清楚租房的大小, 所以空間不如想像中的大. 其他倒沒甚麼好抱怨的地方.
(好巧不巧: 這期Barron's的封面是旅遊股. 內文也有ABNB CEO專訪:
https://www.barrons.com/articles/airbnb-stock-has-been-under-pressure-the-case-for-investing-now-51626970852)
所到之處, 算是Michigan一個著名的旅遊景點(Traverse City), 旅客來自各地, 但很多人都沒有在戴口罩了(不過也不知道是不是真的有打了疫苗). 國家級的公園也都是人潮.
而密西根將大麻合法化後, 我也在旅途中看到了不少大麻店(請見照片1, 2)(其實在小鎮也已經有了幾家店). 而今天去醫院, 醫生對大麻的觀感並不是很好.
🌻上週進城了一趟, 累積了一堆功課沒做, 再加上這周以及來周有很多公司發表財報, 要看財報結果, uhh.......真是應證了"休息是為了走更長遠的路"這句話😕
不過這幾天還是趕了點進度. 本周做的功課與閱讀:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/07/blog-post.html
🌻財報
這星期至今為止, 不少大公司都發表了財報.
AAPL: 美國週二盤後發表財報後, 週三跌1.22%. 疫情受惠股.
MSFT: 美國週二盤後發表財報後, 週三跌0.11%. 疫情受惠股.
GOOGL: 美國週二盤後發表財報後, 週三漲3.18%. 算是疫情受害股.
TDOC: 美國週二盤後發表財報後, 週三漲了0.53%. 疫情受惠股.
(這家好紅, 所以我其實一直很好奇(尤其是它怎麼好幾年都沒有在獲利), 不過這領域我不熟. 有空再來看看).
SHOP: 美國週三盤前發表財報後, 跌了1.10%. 疫情受惠股.
SPOT: 美國週三盤前發表財報後, 跌了5.74%. 疫情受惠股.
PYPL: 美國週四盤後發表財報後, 目前跌了5.72%. 疫情受惠股.
FB: 美國週四盤後發表財報後, 目前跌了3.48%. 疫情受惠股.
有大概看出了一個pattern了嗎?
GOOGL的表現真是不錯. 昨天讀到一份報告, 說很多人現在搜尋產品, 是用Youtube. (以前很多人搜尋產品, 是用Amazon)(我在下面附上了截圖)
手中的持股在盤後跌了怎麼辦? 如果是好公司, 也對高層有信心, 跌的話, 反而是個加碼的好機會.
🌻Apple TV+ "Ted Lesso"第二季上檔囉!
等了好久, 終於在上周看到第二季的新片. 這是我很喜歡的一部劇(之前也有介紹過). 而美國的NBA球隊教練, 也會利用看了這部片後的一些心得, 來教導球員呢:
Why Real Coaches Want to Be Ted Lasso
https://www.wsj.com/articles/ted-lasso-nba-coaches-11626232223
燃燒你的足球魂!喜劇《泰德拉索》10 大正能量金句
https://tw.asiatatler.com/life/ted-lasso-positive-vibes-quotes
Pictures來源:
https://www.techradar.com/news/ted-lasso-season-2-release-date-cast-and-everything-else-we-know
Morgan Stanley
tdoc 盤 前 在 JC 財經觀點 Facebook 的最讚貼文
通膨憂慮讓市場擔心未來科技股的走勢
甚至有些人認為當前的泡沫遲早被戳破
ARK的Cathie Wood在之前受訪時就已經強調多次
今天又發了文章跟投資人傳達公司看法
產業的輪動對大盤來說是良好現象
緩衝了科技股的狂潮 也降低泡沫成分
下跌為ARK未來的高收益奠定基礎
也是近期又一直抄底的原因吧
目前ARK的前十大持股為
Tesla(TSLA)
Teladoc(TDOC)
Square(SQ)
Roku(ROKU)
Shopify(SHOP)
Twilio(TWLO)
Zoom(ZM)
Zillow(Z)
Coinbase(狂抄底COIN不遺餘力啊)
Exact Sciences(EXAS)
為什麼市場關注焦點從成長轉到到價值
主要原因為:
V型復甦下,使週期性股票的盈餘成長暫時優於高成長股
通膨和利率的上升,折現率提高與高成長估值回調
ARK認為這些短期因素造成的市場震盪會在下半年消除
因為V型復甦無法避免
但是不會一直持續下去
未來服務的需求會超過商品需求
供應鏈問題緩解
市場將會再度把眼光放到
能源與金融是受到當前週期性因素受惠最大的產業
未來在金融科技(包括數位錢包、區塊鏈和去中心化金融服務)
與電動車和自駕車的發展下
也是ARK認為創新衝擊科技最大的領域
以一個更長期的週期來看
這些創新科技可以創造更多的價值和生產力
圖片來源:異界番茄